一、安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司委托，對(duì)“安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)司庫(kù)體系建設(shè)暨財(cái)務(wù)信息化提升項(xiàng)目”進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)（項(xiàng)目編號(hào)：24AT51019406012）。歡迎具備條件的國(guó)內(nèi)投標(biāo)人參加投標(biāo)：
1、項(xiàng)目建設(shè)范圍：
（一）組織范圍
本項(xiàng)目實(shí)施主體包括集團(tuán)本部及所屬公司約 130 家單位，具體以系統(tǒng)上線的單位統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。因業(yè)務(wù)調(diào)整導(dǎo)致所屬公司增加或減少的，支持未來(lái)三年業(yè)務(wù)拓展和新增單位的可復(fù)制和可推廣。用戶(hù)數(shù)要求財(cái)務(wù)、司庫(kù)、供應(yīng)鏈暫定500許可數(shù)，費(fèi)用管控系統(tǒng)（網(wǎng)報(bào)平臺(tái)）暫定2000許可數(shù)，費(fèi)控移動(dòng)端暫定500許可數(shù)，財(cái)務(wù)分析暫定50許可數(shù)，CA證書(shū)許可數(shù)暫定150個(gè)。須提供用戶(hù)數(shù)報(bào)價(jià)清單說(shuō)明超過(guò)部分的費(fèi)用。
（二）業(yè)務(wù)范圍
1.司庫(kù)系統(tǒng)。建立資金等金融資源管理的統(tǒng)一司庫(kù)系統(tǒng)，系統(tǒng)功能應(yīng)用包括但不限于銀行賬戶(hù)管理、資金集中、資金預(yù)算、債務(wù)融資、資金結(jié)算、票據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)管理、借款與融資擔(dān)保、戰(zhàn)略決策支持等模塊，對(duì)接國(guó)資委大額資金監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金等金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)，用得好”，提升資金管理水平。
2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)。新建財(cái)務(wù)系統(tǒng)，提高智能化水平，加強(qiáng)銀企直聯(lián)及業(yè)財(cái)一體化能力，系統(tǒng)應(yīng)用更加安全穩(wěn)定，系統(tǒng)功能應(yīng)包括但不限于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報(bào)表管理、財(cái)務(wù)核算管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等模塊。
3.費(fèi)用管控系統(tǒng)（網(wǎng)上報(bào)賬平臺(tái)）。實(shí)施網(wǎng)上報(bào)賬平臺(tái)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)處理入口，平臺(tái)功能包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊及對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)、稅金繳納、工資薪金、收入業(yè)務(wù)等各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)的集中處理，平臺(tái)打通從申請(qǐng)、審批、交易、報(bào)賬、支付、核算、報(bào)告所有環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地，全線上應(yīng)用。其中，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊增加費(fèi)用預(yù)算管控功能，精細(xì)化預(yù)算控制，確保費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)。利用企業(yè)內(nèi)外部大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，采用圖表等工具，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)反映企業(yè)財(cái)務(wù)、資金、項(xiàng)目、資產(chǎn)等各方面的運(yùn)行狀態(tài)。
5.供應(yīng)鏈系統(tǒng)。根據(jù)企業(yè)管理需求，在現(xiàn)有供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)形態(tài)基礎(chǔ)上，建設(shè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，優(yōu)化系統(tǒng)功能，以更好的支撐業(yè)務(wù)開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化。
2、投標(biāo)人資格條件：